鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：2025 年 7 月 18 日
鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接
基金主代码 021086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 9 月 19 日
报告期末基金份额总额 42,329,872.15 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差
控制在 4%以内。
投资策略 本基金为鹏华国证粮食产业 ETF 的联接基金，主要通
过投资于鹏华国证粮食产业 ETF 实现对标的指数的紧
密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，
年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金投资目标 ETF 的方式如下：
（1）申购、赎回：按照目标 ETF 法律文件约定的方式
申赎目标 ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF 基金份
额的交易。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调
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整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金
份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素
的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方
式进行目标 ETF 的投资。
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更
好的跟踪标的指数。同时，在条件允许的情况下还可
通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以
申购目标 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备
选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根
据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够
数量的个股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法
进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，
以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的
基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以
更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、
骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积
极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调
整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持
有期收益。
本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券
及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通
过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综
合开展投资决策。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑
股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保
值策略，以改善投资组合的投资效果。
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行
资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵
守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基
金资产流动性的基础上获得稳定收益。
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
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基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎
经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参
与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、
投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范
围、期限和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金
可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准 国证粮食产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟
踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切
相关。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
鹏华国证粮食产业 鹏华国证粮食产业 鹏华国证粮食产业
下属分级基金的基金简称
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C ETF 发起式联接 I
下属分级基金的交易代码 021086 021087 022848
报告期末下属分级基金的份额总额 17,562,691.27 份 24,759,036.26 份 8,144.62 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
基金名称 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159698
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 7 月 26 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2023 年 8 月 18 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
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因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%
以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买
入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低
买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指
数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数
复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产
进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金将根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应
调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况，对其进行适时调整。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如
发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持
股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用
合理方法寻求替代。
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行
调整。
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进
行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调
整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟
踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生
相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎
原则合理参与存托凭证的投资。
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、
资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券
选择。
本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具
债权和股权双重属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和
债券价值分析，结合本基金的产品定位和投资目标综合开展投资决策。
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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现
投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎
回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员
负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投
资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投
资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金
资产流动性的基础上获得稳定收益。
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资
业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提
下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将
在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准 国证粮食产业指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券
型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
鹏华国证粮食产业 ETF 发 鹏华国证粮食产业 ETF 发 鹏华国证粮食产业 ETF
起式联接 A 起式联接 C 发起式联接 I
-2,987,563.54 -10,434,760.21 -1,790.48
益
-0.0757 -0.2601 -0.3066
份额本期利润
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净值
净值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等
未实现收益。
回费、基金转换费等）
，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.44% 1.27% 4.63% 1.51% -4.19% -0.24%
过去六个月 -4.12% 1.11% -1.05% 1.28% -3.07% -0.17%
自基金合同
-2.41% 1.08% 21.50% 1.63% -23.91% -0.55%
生效起至今
鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.37% 1.27% 4.63% 1.51% -4.26% -0.24%
过去六个月 -4.24% 1.11% -1.05% 1.28% -3.19% -0.17%
自基金合同
-2.60% 1.08% 21.50% 1.63% -24.10% -0.55%
生效起至今
鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接 I
净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③ 准收益率标
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准差④
过去三个月 0.42% 1.27% 4.63% 1.51% -4.21% -0.24%
过去六个月 -4.16% 1.11% -1.05% 1.28% -3.11% -0.17%
自基金合同
-5.31% 1.11% -2.29% 1.27% -3.02% -0.16%
生效起至今
注：业绩比较基准=国证粮食产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。鹏
华国证粮食产业 ETF 发起式联接 I 基金份额的首次确认日为 2024 年 12 月 25 日。
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2024 年 09 月 19 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。鹏华国证
粮食产业 ETF 发起式联接 I 基金份额的首次确认日为 2024 年 12 月 25 日。
注：无。
§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年
证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司
金融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基
金管理有限公司，历任监察稽核部金融
工程总监助理、量化及衍生品投资部量
化研究总监助理，先后从事金融工程、
量化研究等工作，现担任指数与量化投
陈龙 基金经理 2024-09-19 - 16 年 资部副总经理、基金经理。2015 年 09
月至 2018 年 05 月担任鹏华国证钢铁行
业指数分级证券投资基金基金经理,
创业板指数分级证券投资基金基金经理,
中证 800 地产指数分级证券投资基金基
金经理, 2016 年 09 月至 2018 年 05 月
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担任鹏华港股通中证香港中小企业投资
主题指数证券投资基金（LOF）基金经
理, 2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资
基金基金经理, 2019 年 03 月至 2020 年
级证券投资基金基金经理, 2019 年 03
月至 2020 年 12 月担任鹏华中证国防指
数分级证券投资基金基金经理, 2019 年
证券公司指数分级证券投资基金基金经
理, 2019 年 03 月至今担任鹏华中证空
天一体军工指数证券投资基金（LOF）基
金经理, 2019 年 11 月至今担任鹏华中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理, 2019 年 12 月至 2022 年 10
月担任鹏华国证证券龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理, 2020 年 01
月至今担任鹏华中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理,
中证 800 证券保险指数型证券投资基金
（LOF）基金经理, 2021 年 01 月至 2022
年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数
型证券投资基金（LOF）基金经理, 2021
年 01 月至今担任鹏华中证国防指数型证
券投资基金（LOF）基金经理, 2021 年
开放式指数证券投资基金基金经理,
易型开放式指数证券投资基金基金经理,
国证疫苗与生物科技交易型开放式指数
证券投资基金基金经理, 2023 年 07 月
至今担任鹏华国证粮食产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理, 2024 年
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理, 2025 年 03 月至今担任鹏
华中证 A50 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,陈龙先生具备基金从业资
格。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法
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的相关规定。
注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
本基金跟踪的标的指数为国证粮食产业指数。国证粮食产业指数从沪深 A 股中选取涉及农资
产品（种子、化肥、农药、农业机械）、粮食种植、农田水利、粮油加工及产品贸易等领域的上
市公司股票作为样本股，以反映沪深北交易所粮食产业相关上市公司的证券价格变化情况。
二季度，国证粮食产业指数上涨 4.84%，同期上证指数上涨 3.26%，沪深 300 指数上涨
价格处于俄乌冲突之后震荡磨底的过程，种植面积再平衡有望驱动价格均值回复，今年以来，全
球玉米期货价格宽幅震荡，大豆期货价格仍在底部徘徊，仍需要等待新一轮种植季的面积调整。
转基因技术的推广，会带来种子行业的量价齐升，并带来行业集中度的大幅提升，头部种子公司
将会显著受益。近两年，转基因商业化仍在稳步推进，转基因种子的渗透率仍在持续提升，预计
从今年开始有望在报表端看到收入和业绩的贡献。
本基金采用被动式指数化投资方法，其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
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根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。因基金的申购和赎回等对本基跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。
截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准增长率为 4.63%；
C 类份额净值增长率为 0.37%，同期业绩比较基准增长率为 4.63%；I 类份额净值增长率为 0.42%，
同期业绩比较基准增长率为 4.63%。
无。
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：无。
注：无。
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注：无。
注：无。
注：无。
明细
注：无。
注：无。
注：无。
占基金资产
公允价值
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 净值比例
（元）
（%）
鹏华国证
粮食产业
鹏华基金
交易型开 交易型开
放式指数 放式(ETF)
公司
证券投资
基金
注：无。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 名称 金额（元）
注：无。
注：无。
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
鹏华国证粮食产 鹏华国证粮
鹏华国证粮食产业
项目 业 ETF 发起式联 食产业 ETF
ETF 发起式联接 C
接A 发起式联接 I
报告期期初基金份额总额 12,391,557.85 5,603,020.56 1,328.09
报告期期间基金总申购份额 36,646,935.50 338,163,619.83 43,959.82
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减:报告期期间基金总赎回份额 31,475,802.08 319,007,604.13 37,143.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 17,562,691.27 24,759,036.26 8,144.62
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
鹏华国证粮食产业 鹏华国证粮食产业 鹏华国证粮食产业
项目
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C ETF 发起式联接 I
报告期期初管理人持有的本基
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
注：无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占基金总 发起份额占基金总 发起份额承
项目 持有份额总数 发起份额总数
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 10,000,000.00 23.62 10,000,000.00 23.62 三年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 23.62 10,000,000.00 23.62 -
注：1、本基金自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 13 日止期间公开发售，于 2024 年 9 月 19 日基
金合同正式生效。
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
投 报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况
资 况
者 份额占
序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 期初 申购 赎回
类 持有份额 比
号 时间区间 份额 份额 份额
别 （%）
机
构
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再
投份额；
无。
（一）《鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》;
（二）《鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》;
（三）《鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季度报
告》（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
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鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告
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户服务系统，咨询电话：4006788999。
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